一、功能概述

收款管理模块用于统一记录、处理客户回款，支持手动录入、智能识别、自动生成财务凭证，同时适配 “先开票后收款” 等业务场景，实现收款数据的高效管理与自动同步。

二、收款视频教程

包含收款、对外收款、自动收款

二、新建收款图文教程

（一）新建收款的 7 种操作入口

1、收款列表进入：进入【客户】模块→【收款】，点击工具栏【新建】。

2、订单列表进入：进入【客户】模块→【销售订单】，勾选对应订单 → 顶部【新建】→【新建收款】。

3、订单详情进入：进入【客户】模块→【销售订单】，打开订单详情 → 顶部【新建】→【收款】。

4、订单收款页进入：进入【客户】模块→【销售订单】，打开订单详情切换至【收款】栏目 → 表格工具栏【新建】。

5、客户列表进入：进入【客户】模块→【全部客户】（任意用户能查看的客户列表） → 勾选对应客户 → 顶部【新建】→【新建收款记录】。

6、客户详情进入：进入【客户】模块→【全部客户】（任意用户能查看的客户列表），打开客户详情 → 顶部【新建】→【新建收款】。

7、收款计划详情页进入：进入【客户】模块→【收款计划】，打开订收款详情点击顶部【收款】栏目。

8、收款计划详情页进入：进入【客户】模块→【收款计划】，打开订收款详情切换至【收款记录】栏目 → 表格工具栏【新建】。

（二）新增收款操作步骤

步骤 1：打开新增收款窗口

通过上方任意入口，进入「新增收款记录」配置页面。

步骤 2：填写基础收款信息

填写收款信息。标注有 【*】的为必填项。

步骤 3：分配本次收款金额到具体订单

1、选择客户后，系统会自动列出该客户所有未完成收款的订单：

2、按需保留要收款的订单，点击【删除】图标，删除不需要收款的订单；

3、点击【+】图标，手动添加需要收款的订单

4、在「收款金额」处录入本次收款的总金额，系统会自动将金额按规则分配到已选订单中；

5、若需要调整，可直接修改每笔订单对应的「本次收款」金额；

步骤 4：保存收款记录

所有信息配置完成后，点击【保存】，收款记录将自动同步至列表，同时可关联销售订单更新应收状态。

（三）高级功能配置

1. 先开票后收款功能

点击收款界面右上角【设置】，开启「先开票后收款功能」：

开启后，收款操作需关联已开具的发票，适配先开票、后回款的业务流程；

点击【保存】完成配置。

2. 自动收款

点击收款界面右上角【自动收款】按钮，进入智能识别配置：

复制银行 / 支付平台的到账通知短信、邮件，粘贴到文本框，点击【确定】，系统会自动计入收款。

设置自动收款规则

1、点击【设置自动收款规则】，进入配置界面。

2、点击【+添加规则】，创建自动收款规则。

配置自动收款规则步骤

步骤 1：填写基础规则信息，标注有 【*】的为必填项。

配置识别模板

（1）将短信复制到文本框中

(2)点击下方需要解析的字段，如{收款方账号}、{收款时间}、{付款金额}；替换短信中的相关字段，如将{付款金额}替换{3，800}

(3)将参数嵌入短信模板中

确保模板与实际银行短信格式完全匹配，才能正确解析字段。

步骤 2：设置自动匹配

按需开启「根据付款方名称和金额自动匹配客户和订单」开关；

步骤 3：配置回款提醒

开启后，给关联上的客户或订单负责人发送提醒

如果没有关联客户或订单可以选择提醒对象（如指定用户），点击【+ 选择人员】添加接收人；

按条件设置提醒规则：点击【+ 添加条件】，设置触发条件（如 “当到账金额大于 10000 元时提醒”）；再选择对应的提醒人员

步骤 4：保存规则

所有配置完成后，点击【确定】，规则将保存生效，后续再自动收款窗口粘贴对应格式的银行通知时，系统将自动识别并生成收款记录。

3. 同步创建财务凭证

（1）开启「同步创建财务凭证」开关；

（3）如需修改自动创建规则，点击【自动创建凭证】，可对销售订单、采购订单、收款、付款等业务开启自动创建凭证

三、新建收款请求图文教程

直接给客户发起一个收款请求，客户收到后，打开网页里面包含预置好的收款账号和收款金额，客户付款后直接上传付款凭证，内部会收到通知，确认到账后自动创建收款记录，相关记录以后永久可查。

（一）新建入口

1、在收款列表顶部工具栏点击【新建】-【发起收款请求】

2、直接点击右上角【收款请求】，在窗口点击【发起收款请求】

（二）发起步骤

选负责人、填收款金额。启用客户常用的支付方式（银行卡 / 扫码）。选客户、关联订单（可选），补充费用说明。

预览无误后，分享给客户完成付款。

三、修改收款

（一）通过工具栏修改按钮修改

在收款列表都选要修改的收款，点击顶部工具栏【修改】。

（二）通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

（三）详情页整体修改

进入对应收款的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。

四、删除收款

（一）通过工具栏删除按钮删除

在收款列表都选要删除的收款，点击顶部工具栏【删除】。

（二）通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：

五、转交收款

1、在收款列表，勾选收款，再点击工具栏【转交】，转交负责人

2、点击收款详情页面顶部的【转交】按钮，转交负责人。

六、导出收款

在列表界面，点击顶部工具栏【导出】。根据情况选择不同的导出方式。

在收款详情，点击顶部【导出】按钮。

七、列表排序

右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。

八、显示列

在列表模式下，用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。

九、列表统计

在列表模式下的顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。

十、常见问题

问题1：如何录收款？

回答：比较常见的是给销售订单录收款，指这笔订单的款收到了，需要录入系统，保留收款时间，金额，负责人，支付凭证等重要信息。

直接点击订单的【实际成交时间】弹出详情，在页签里面点击【收款】——新建收款。