一、功能概述

预收款模块统一管理客户预收资金台账，提供 5 种业务单据类型：收款、赠送、消费、订单消费、支付订单欠款；支持预收充值、赠送额度、扣减预存款、抵扣订单货款、退款冲抵，完整记录每一笔预收增减流水，可筛选、导出全部预收明细，同步关联客户与订单，满足企业预收账款财务对账需求。

二、预收款视频教程

（一）进入预收款界面

登录系统，点击左侧导航栏【客户】→【预收款】，进入预收款列表页面。预收款列表页面（查看、筛选、管理全部预收流水等）

（二）4 类收款单据新增操作步骤

点击预收款顶部工具栏【新建】按钮，在下拉框里选择对应业务类型，弹出对应填写弹窗，分类型说明操作流程：

1、收款

适用场景：客户对公 / 私人转账预付货款、预存充值，客户账户结余增加。收款也可直接抵扣客户的订单金额。

点击顶部【新建】→【收款】，打开「新增收款记录」弹窗；操作方式与收款一致。

2、赠送

适用场景：充值活动赠送、合作赠款，无实际资金流入，仅提升客户可消费额度

1、点击预收款列表上方的【新建】→【赠送】，打开「预收款 - 赠送」填写弹窗；

2、填写预收款信息，标注有【*】的为必填项。

3、点击【保存】，客户账户结余增加赠送额度。

3、消费

适用场景：客户线下零散服务、单次扣款，直接扣减客户预存资金

1、点击预收款列表上方的【新建】→【消费】，打开「预收款 - 消费」填写弹窗；

2、填写预收款信息，标注有【*】的为必填项。

3、点击【保存】，客户账户结余增加赠送额度。

4、支付订单欠款

适用场景：已有成交销售订单，使用客户预存资金抵扣订单应付金额，单据与订单双向关联

1、点击预收款列表上方的【新建】→【支付订单欠款】，打开「预收款 - 订单消费」填写弹窗；

2、点击【选择】选定客户后，系统自动加载该客户全部未收款销售订单以及剩余欠款；填写「本次抵扣金额」，选择本次预存款抵扣的订单。

3、核对订单分配金额无误后点击【保存】，系统自动同步各订单回款记录，客户账户结余同步扣减总抵扣金额。

（三）修改预存款

1、在列表勾选要修改的预收款，点击顶部工具栏【修改】。

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、进入对应预收款的详情页面，点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。

（四）删除预收款

1、在预收款列表勾选要删除的预收款，点击顶部工具栏【删除】。

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】

1、在预收款列表页，点击右上角三点图标

收款

1、点击【收款】，打开新建收款表单。

2、填写收款金额，选择客户、入账账户、收款时间。核对信息后点击保存，完成预收款进账。

预收款赠送

点击【预收款赠送】，选择对应客户，填写赠送金额，点击保存，增加客户预收款余额。

预收款消费

点击【预收款消费】，选定客户，填写消费金额，点击保存，扣减客户预收款余额。

支付订单欠款

1、点击【支付订单欠款】，进入抵扣页面。

2、选择客户，查看预收款余额、未结清欠款订单信息。填写订单本次抵扣金额，可删除不需要抵扣的订单，手动添加新订单。确认信息后点击保存，系统扣减预收款余额，核销订单欠款。