一、功能概述

付款模块用于登记向供应商支付货款的财务流水，完整记录付款金额、账户、对应采购单据，实现采购应付账款核销、财务付款台账统一管理。

二、付款视频教程

三、付款图文教程

（一）新建付款操作流程

方式一：新建付款申请

适用于付款需要内部审批的场景

1、在付款列表页点击【新建】→【新建付款申请】；

2、填写必填信息，带*号为必填项

3、选择付款申请流程：

点击右边的【流程设置】设置付款审批流程。sop流程设置方法

4、核对信息后点击【发起】，单据进入审批流，审批通过后自动生成正式付款记录。

方式二：直接付款

1、在付款列表页点击【新建】→【直接付款】，弹出「新建付款」弹窗；

2、填写必填信息，带*号为必填项

3、全部信息填写完成，点击【保存】，直接生成付款流水，核销供应商应付账款。

方式三：批量新增付款

适合月度集中批量支付多家供应商货款

1、在付款列表页点击【新建】→【批量新增付款】；

2、点击行内【选择】绑定供应商；

3、选择付款账户、付款时间、填写付款金额；

4、开启【自动扣款】：系统自动按欠款时间顺序匹配对应采购应付账款，自动拆分付款明细；

5、关闭【自动扣款】用户点击【选择应付账款】，勾选需要核销的采购订单，点击【确定】

页面自动生成付款明细，展示应付账款、欠款时间、本次抵扣金额，剩余未付金额自动计入预付款；

6、批量粘贴快速导入

点击粘贴图标，可以批量粘贴内容，系统自动识别

7、全部明细核对无误，点击底部【保存】，批量一次性生成多条付款记录。

其他创建入口

从采购订单【付款】页签里创建付款

在采购订单顶部【新建】按钮，可以创建付款，付款申请

（二）修改付款

1、通过工具栏【修改】按钮修改

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、在付款详情底部点击【修改】

（三）删除付款

1、通过工具栏【删除】按钮删除

（四）付款收到发票

在付款详情里，点击【收到的发票】页签，点击【新建】，给该收款创建收到的发票