一、功能概述

预付款模块用于管理向供应商提前支付的采购定金、预存款，区分 4 种业务单据类型：付款、预付赠送、预付消费、抵扣采购欠款；可录入预付余额、后续用预付款冲抵采购应付账款，完整管控供应商预存资金、抵扣明细，实现采购预付财务台账统一管理。

二、四种预付款单据操作流程

类型 1：付款

新增付款，自动抵扣采购订单欠款。

1、预付款列表点击【新建】→【付款】，弹出「新建付款」弹窗；

2、信息填写，带*号的项目为必填项：

3、核对信息后点击【保存】

4、保存后，付款出现在付款列表中，并展示自动抵扣的采购订单金。

类型 2：预付赠送

供应商赠送预存款，无实际资金流出

1、预付款列表页点击【新建】→【预付赠送】；

2、信息填写，带*号的项目为必填项：

3、保存后供应商预付余额增加，无实际付款流水。

类型 3：预付消费

单纯扣减预付余额，无关联采购单

1、预付款列表页点击【新建】→【预付消费】；

2、信息填写，带*号的项目为必填项：

3、保存后供应商预付余额直接减少。

类型 4：抵扣采购欠款

用预付余额冲抵采购订单应付货款

1、预付款列表页点击【新建】→【抵扣采购欠款】；

2、选择供应商，填写本次用于抵扣的预付总额；系统自动加载该供应商所有未结清采购订单，生成抵扣明细表格：表格展示采购订单、采购总额、剩余欠款、本次抵扣金额；可手动调整每笔订单抵扣金额，系统自动分摊预付额度；

3、核对明细后点击【保存】：供应商预付余额扣减对应金额；对应采购订单应付账款自动冲抵，减少未付货款。

三、修改预付款

1、通过工具栏【修改】按钮修改

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、在预付款详情顶部点击【修改】

四、删除预付款

1、通过工具栏【删除】按钮删除

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】。