一、功能简介

资金账户用于登记企业所有收款付款载体，包含现金、对公银行、微信支付宝等账户；支持新增账户、内部转账、期末对账、查看全部资金流水，统一管理企业所有资金余额与收支明细，和费用收支、应收应付单据自动联动核算余额。

二、全部账户

（一）新增资金账户

1、点击资金账户页面顶部【新建】，弹出「新增账户」弹窗；

2、填写基础信息，带*号为必填项。

可见范围：控制哪些员工能查看此账户

开启对外收款：勾选后，客户门户、商城可选择该账户进行付款；

3、全部信息填写完成，点击【保存】，账户录入完成。

（二）账户内部转账

1、点击顶部【转账】按钮，弹出转账表单；

2、填写必填项：

选择转出账户、* 转入账户（选择系统内已建好的资金账户）；转账金额；转账发生日期；转账用途；上传银行 / 支付平台转账凭证；

3、点击【保存】，系统自动生成两条流水，转出账户余额减少、转入账户余额增加，可以在全部流水页签中查看。

4、在账户详情里，点击【转入】/【转出】也能进行转账操作

（三）账户对账

1、勾选需要对账的账户，点击顶部【对账】；

2、弹窗自动带出账户类型、名称、系统账面余额；选择「与实际情况：一致 / 不一致」；

一致：代表账面余额和银行卡 / 现金实盘金额相等；

不一致：填写 * 真实余额，记录差额，便于后续调账；

3、填写对账备注，点击【保存】，全部流水页签里会留存本次对账记录。

4、在账户详情里点击【对账】也可以对该账户进行对账操作;

（四）设置默认账户

在账户详情点击【设置默认账户】

（五）账户初始化

在账户详情点击【账户初始化】

（六）修改账户

1、通过工具栏修改按钮修改

2、通过鼠标右键修改

3、在账户详情里点击顶部【修改】按钮

4、在账户详情里使用单项修改

（七）删除账户

1、通过工具栏【删除】按钮删除

2、通过鼠标右键删除

三、全部流水

顶部点击【全部流水】标签，展示全公司所有账户收支记录。

四、对外支付方式

本页面配置客户自助付款渠道，分为在线支付、银行卡转账支付、扫码支付三类，配置完成后客户在服务门户、订单付款页面可自主选择渠道付款，资金自动归集至对应资金账户。

模块 1：在线支付

微信 / 支付宝企业线上收银（需实名认证）

模块 2：银行卡转账支付

1、添加对公账户

点击空白框【添加账户】，选择已建好的银行对公资金账户；

2、填写信息

模块 3：扫码支付

上传收款码后，客户可以在支付页面选择扫描收款码付款

1、点击【上传收款码】按钮，弹出上传弹窗；

2、关联账户，上次收款码

3、点击【保存】，收款码卡片生成，客户付款页面可扫码转账。

五、常见问题

问题1：资金账户怎么添加？

回答：操作路径：点击电脑左侧【财务】---【资金账户】---【全部账户】---【新建】。