一、功能简介

对账单用于统一归集一段周期内客户销售 / 供应商采购业务明细，自动汇总对账总金额，完成往来账目核对；支持客户应收对账、供应商应付对账，可推送对账给合作方、标记对方确认、直接发起收付款，完整管控应收、应付账款，方便财务月度 / 季度对账核算。

二、对账单视频教程

三、对账单图文教程

（一）新建对账单

1、对账单首页点击顶部【新建】，弹出「新增对账单」表单。

2、填写基本信息

对账对象：可以限制对账对象，也可以选择【客户】或【供应商】；选择【客户】/【供应商】后，系统会自动带出对账时间段内的对应业务，无需手动筛选。

对账日期：选择对账周期的开始日期、结束日期；

对账业务：下拉选择对应业务类型（销售订单 / 采购订单 / 回款 / 付款等）；

筛选条件：点击【添加条件】，筛选对账范围。

添加条件后，点击【重新生成对账数据】筛选出符合条件的数据：

勾选「排除已确认对账的 XX 单」：自动过滤往期已对账单据，只展示未对账数据。

3、填写完成后，点击底部【保存】生成对账单。

（二）其他附加功能

1、对账模板

通过创建对账模板，您可以快速将预设的对账对象、日期和业务等信息自动填入对账单中，节省手动输入的时间，操作简便高效。

1、点击【新增对账单】右侧的【添加模板】，可预设固定对账规则：

2、填写模板名称；选择对账对象；预设对账日期、对账业务类型；点击【添加条件】，筛选对账范围。

3、保存模板，下次新建对账单可一键调取，无需重复填写周期、业务类型。

2、上下游

开启上下游平台，可与供应商协同操作。

（三）对账单操作

1、发给客户 / 发给供应商

将对账单推送至合作方线上查看，支持对方在线确认对账。如何分享？

2、客户 / 供应商已对账

对方核对无误后，点击此按钮，锁定本期往来金额。

3、收款（客户对账）/ 付款（供应商对账）

客户销售对账单：点击【收款】，录入回款金额；

供应商采购对账单：点击【付款】，支持「新建付款申请」或「直接付款」。

（四）删除对账单

通过工具栏【删除】按钮删除