一、功能概述

凭证管理是财务记账核心模块，支持手动填制凭证、Excel 批量导入导出、凭证模板复用、断号重排整理、业务单据自动生成凭证，兼容记 / 收 / 付 / 转四类凭证字，支持附件上传、辅助核算录入，打通业务单据自动生成财务凭证，减少手工重复做账。

二、视频教程

1、【财务】→【凭证管理】，点击顶部【新增凭证】，弹出填制窗口；

2、顶部基础信息设置：

3、录入凭证分录：填写摘要，描述业务内容；选择会计科目：输入科目编码 / 名称快速检索，带辅助核算（客户 / 供应商 / 员工）的科目必须选择对应辅助项；填写借方 / 贷方金额，填完一行回车，系统自动复制摘要；

4、底部补充信息：

5、填写完成后点击【保存】

1、新增凭证左侧预置常用模板（转账、采购、资金转入等），点击模板一键带出固定借贷科目，仅填写金额即可。

2、自定义新增凭证模板

新增凭证弹窗左侧点击【添加凭证模板】；

填写 * 模板名称、* 凭证字；录入固定摘要、借贷会计科目，点击【添加】增加分录行；

点击【保存】，后续做账直接左侧调用该模板。

1、导入凭证：首页点击【导入凭证】，下载 Excel 模板整理数据，支持柠檬云、用友云、金蝶等外部财务软件文件上传，单次不超 10000 行，超量分批次导入；

2、导出凭证：勾选需要导出的凭证，点击【导出选中】；鼠标悬停按钮可选择「导出全部」，备份凭证数据。

删除凭证后出现凭证号不连续，统一重排编号

1、点击【整理凭证】，打开整理记录窗口，点击【+ 整理】；

2、设置参数：选择需要重排的月份；凭证字：选择记 / 收 / 付 / 转其中一类；

3、排序类型二选一：

① 按凭证号重新顺次编号：按原有凭证数字顺序连续排号；

② 按凭证日期重新顺次编号：按业务发生先后时间排序重编；

4、点击【整理】，系统展示新旧凭证号对照表；

5、核对无误后点击【确认整理结果】，完成凭证号连续重排；

1、凭证列表右上角点击【自动凭证设置】；

2、选择对应账套，开启需要自动生成凭证的业务（销售订单、采购订单、发货记录等）；

3、右侧下拉选择配套凭证模板，无模板可点击【编辑】跳转模板页面新建；

4、全部业务配置完成点击【保存】，对应业务单据审核后系统自动生成财务凭证。

1、点击【业务凭证模板设置】，打开模板库；

2、点击【+ 新增模板】，选择对应业务模块、凭证字，设置固定借贷分录，保存后供自动凭证调用。