一、功能概述

业务记账是业财一体化核心功能，业务单据（销售订单、采购、入库、收款、发票等）自动同步至页面，一键生成财务凭证，业务数据与凭证双向关联溯源；支持消息订阅、多账套自动分配、辅助核算自定义、凭证摘要模板自定义，适合多公司、多客户 / 供应商精细化记账，大幅减少手工录入凭证工作量。

二、业务单据一键生成财务凭证

（一）视频教程

（二）图文教程

1、在业务记账列表找到需要做账的单据，点击右侧【生成凭证】；

2、自动弹出新增凭证窗口：摘要、金额、辅助核算（客户 / 供应商 / 员工）全部自动填充；仅需补充对应借贷会计科目，可添加 / 删除分录行，上传附件、填写备注；

3、核对借贷金额相等后，点击【保存】，凭证自动归档到凭证管理。

三、订阅消息（控制哪些业务自动同步到页面）

（一）视频教程

（二）图文教程

1、【财务】→【业务记账】，点击右上角【订阅消息】，弹出业务勾选面板；

2、勾选需要自动推送的业务类型（销售订单、采购、入库单、开票、收款等），取消勾选则该类业务不会收到订阅；

3、勾选完成点击【保存】。

四、辅助核算设置（自动带出客户 / 供应商 / 员工信息）

（一）视频教程

（二）图文教程

1、【财务】→【业务记账】，点击右上角【辅助核算设置】，打开配置表格；

2、每行对应一类业务，可按需勾选：客户、供应商；员工下拉选择「负责人 / 录入人」；

3、自定义凭证摘要模板：

1）业务右侧点击【设置摘要】；

2）输入【{】调出业务字段（经办人、时间、金额、产品数量等），自由拼接摘要格式；

3）点击【确定】保存模板，生成凭证时自动填充自定义摘要。

4、全部配置完成点击底部【保存】生效。

五、自动分配账套（多企业自动归类单据）

多家分公司、多账套，按业务条件自动划分单据归属账套

（一）视频教程

（二）图文教程

1、【财务】→【业务记账】，点击右上角【自动分配账套】，弹出规则列表，点击【添加】新建分配规则；

2、填写带 * 必填项：选择对应业务（销售订单 / 采购订单等）；标题；添加条件可以设置筛选规则；选择匹配条件后自动归属的财务账套；

3、点击【保存】完成规则创建