一、功能概述

资金管理用于登记现金、银行流水，自定义收支分类、管理全部对公 / 私银行账户，流水可一键生成会计凭证，支持业务流水自动同步日记账，方便日常资金对账、现金流统计。

二、视频教程

三、图文教程

（一）现金日记账

1、左侧菜单栏【财务】→【资金管理】→【现金日记账】，页面展示全部现金流水，支持新增、编辑、删除、生成凭证；

2、新增流水：点击【添加】，依次填写收支日期、摘要、收支类别、金额，保存完成录入；

3、已录入流水可直接编辑修改，完成后点击【生成凭证】自动生成财务凭证。

（二）银行账户

1、进入【银行账户】页面，新增账户：点击【添加银行账户】，必填项选择银行、填写账户名称，补充卡号、初始余额，关联对应会计科目与资金账户后保存；关联资金账户后，业务流水会自动同步至银行日记账。

2、下拉选择需要对账的银行账户，设置查询月份区间；

3、手动新增流水：点击【新增】，填写日期、摘要、收支类别、收支金额，可选客户 / 供应商往来单位，保存录入；

4、单条流水一键【生成凭证】；

5、点击页面右上角【银行对账】按钮，导入银行流水智能对账操作：

（三）收支类别

1、进入【收支类别】，页面分收入、支出两大标签管理分类；

2、点击【修改费用名称】弹窗，可新增、删除、调整分类名称、排序；

3、新增分类点击底部【添加】，填写名称后保存，日记账录入时即可选用新类别。

（四）银行账户

1、进入【银行账户】页面，可查看全部已录入账户，支持新增、修改、删除；

2、新增账户：点击【新增】，必填项选择银行、填写账户名称，补充卡号、初始余额，关联对应会计科目与资金账户后保存；